证券投资学复试重点知识点，证券投资学期末必考题

投资学考研都考些什么科目?

思想政治理论。201英语202俄语、203日语任选其一。303数学三。806经济学（宏、微观）复试：1035投资学。投资学（50%）。公司理财（50%）。

投资学考研科目有两门公共科目，分别是思想政治理论和英语。

科目一：101思想政治理论；科目二：201英语一；科目三：303数学三；科目四：801经济学。复试科目：投资学（50%）；公司理财（50%）。

以2019年中央财经大学投资学研究生招生为例，初试考试科目如下：科目一：101思想政治理论；科目二：201英语一；科目三：303数学三；科目四：801经济学。复试科目：投资学（50%）；公司理财（50%）。

中央财经大学投资学研究生需要考的科目有101思想政治理论、201英语303数学801经济学。

证券投资学这门课程第十六章因素模型和套利定价理论的知识点有哪些?

因素模型，套利定价理论的出发点是假设证券的回报率与未知数量的未知因素相联系。因素模型是一种统计模型。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。

套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表证券收益率的一些基本因素。套利定价理论是利用因素模型来描述资产价格的决定因素和均衡价格的形成机理的。

衍生品定价涉及的期权、互换等都有多种定价方法 其三是资产组合分析，包括马柯维兹的资产组合原理，威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM），史蒂芬罗斯的套利定价理论（APT）再然后大概就是介绍一下一些最前沿的投资理论。

当相同一种产品，比如白银，在不同地区出现较大的价格差，于是就可以再便宜的市场买进，再价格高的市场卖出，当2个市场价格差不多时，2个市场一起平仓，和做生意的低买高卖同理。

套利定价理论是资本资产定价模型的拓展，它和资本资产定价理论一样都是均衡状态下的模型，不同的是，套利定价理论的基础是因素模型。

证券投资课程总结

1、这学期开设的证券投资理论与实务课程是我目前最感兴趣的课程，不论是上理论课还是实验课程，学习的劲头都很足，其他同学对这课的热情也很高，有了其他课程同学们上课的状态的对比，我有发言的权力。

2、可复以去证券公司、制基金公司、银行、一些单位的投资理财部门也可以。去银行没什么发展，如果在证券公司或基金公司就很好了。

3、一：回顾与总结。 回顾与总结。 整体地表达对学习《 证券投资学》 总结。 （ 一 ） 整体地表达对学习 《 证券投资学 》 的 总结 。

4、证券投资模拟实验心得篇一 学习了证券投资学，我感觉受益颇多。