鹏鼎控股（002938）2023年三季报简析：净利润减43.5%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期鹏鼎控股(002938)（002938）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中鹏鼎控股净利润减43.5%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入204.56亿元，同比下降17.49%，归母净利润18.44亿元，同比下降43.5%。按单季度数据看，第三季度营业总收入89.2亿元，同比下降15.85%，第三季度归母净利润10.32亿元，同比下降43.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率20.28%，同比减10.26%，净利率9.02%，同比减31.52%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.35亿元，三费占营收比3.11%，同比增67.65%，每股净资产12.21元，同比增8.23%，每股经营性现金流2.15元，同比减33.41%，每股收益0.8元，同比减43.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达129.7%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在46.01亿元，每股收益均值在1.98元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（招商证券(600999)的鄢凡预测准确率为84.34%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是37.74元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为5.62%。

重仓鹏鼎控股的前十大基金见下表：

持有鹏鼎控股最多的基金为华宝收益增长A，目前规模为7.15亿元，最新净值6.7923（10月31日），较上一交易日上涨0.56%，近一年下跌8.12%。该基金现任基金经理为毛文博。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司今年下半年业绩如何

答：下半年属于公司生产旺季，公司目前产线已处于饱满状态，随着客户新产品上市，预计下半年公司经营将得到较好恢复。谢谢

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